一、銷項發(fā)票生成憑證

1. 適用場景
• 在發(fā)票管理+總賬+報表模式下，未啟用應(yīng)收管理或銷售管理時，可通過發(fā)票管理直接生成憑證。
• 支持電子普通發(fā)票、電子專用發(fā)票、紙質(zhì)發(fā)票等類型的憑證生成。

• 科目設(shè)置：在發(fā)票管理中設(shè)置結(jié)算科目、往來科目、收入科目和稅金科目，生成憑證時優(yōu)先匹配這些科目；若未設(shè)置，可在憑證界面手工錄入。
• 摘要設(shè)置：通過摘要模板將業(yè)務(wù)單據(jù)信息同步到憑證摘要中。

• 自動生成電子發(fā)票（PDF/OFD）作為憑證附件，需在總賬選項中勾選“直接獲取電票作為憑證附件”。

• 更新最新發(fā)票管理TI補(bǔ)丁和總賬GL補(bǔ)丁

• 在發(fā)票管理+總賬+報表模式下，不要啟用應(yīng)收管理、銷售管理，在發(fā)票管理中開具的增值稅發(fā)票可直接生成憑證。

如果啟用銷售管理或者應(yīng)收管理，發(fā)票管理不支持生成憑證，因此種場景涉及往來入賬較多，業(yè)務(wù)邏輯較復(fù)雜，建議使用應(yīng)收管理生成憑證。

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2、銷項生成憑證處理

在銷項生成憑證列表中，支持單張、批量以及合并制單。

合并生成憑證時：

如果不勾選【分錄合并明細(xì)到單據(jù)】，則生成憑證分錄按同一方向的相同科目進(jìn)行合并成一行分錄，并自動攜帶科目設(shè)置里匹配的科目，摘要等信息隨機(jī)取某一行。

如果勾選【分錄合并明細(xì)到單據(jù)】，則進(jìn)行普通合并，即按每張單據(jù)對應(yīng)的每行分錄分開列示，科目不合并，但是多張單據(jù)生成一張憑證。

二、進(jìn)項發(fā)票生成憑證

1. 適用場景
• 在發(fā)票管理+總賬+報表模式下，未啟用網(wǎng)上報銷時，可通過報銷臺賬中的發(fā)票生成憑證。
• 支持圖片上傳、電票上傳及云下載的進(jìn)項發(fā)票。

• 科目設(shè)置：按費用類型匹配費用科目、結(jié)算科目和稅金科目；若未設(shè)置，需手工錄入。
• 稅率錄入：針對可抵扣增值稅專用發(fā)票或運(yùn)輸類發(fā)票（如航空、鐵路票），需在生成憑證界面錄入稅率，系統(tǒng)自動計算稅額。

• 生成憑證：
  
•     單張/批量制單：選擇發(fā)票后生成憑證。
      合并制單：規(guī)則與銷項類似，分錄合并或明細(xì)分開取決于選項設(shè)置。

1. 自動生成電子發(fā)票或圖片附件，需在總賬選項中啟用相關(guān)功能。

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三、總賬后續(xù)操作

1. 憑證審核與記賬
• 進(jìn)入總賬模塊，選擇“審核憑證”審核生成的憑證，審核后需“記賬”以完成入賬。
• 注意：若憑證涉及現(xiàn)金或銀行科目，需出納簽字。
2. 期末處理
• 結(jié)轉(zhuǎn)損益：通過“期末結(jié)轉(zhuǎn)”生成本年利潤憑證，審核后記賬。
• 結(jié)賬：確保所有憑證已記賬且試算平衡后，進(jìn)行月末結(jié)賬。
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四、注意事項

1. 模塊沖突
• 若啟用應(yīng)收/銷售管理或網(wǎng)上報銷，發(fā)票管理生成憑證功能不可用，需通過對應(yīng)模塊操作。
• 云下載方式獲取的發(fā)票無法自動關(guān)聯(lián)憑證附件。
2. 錯誤處理
• 若生成憑證無稅金分錄，需檢查稅率錄入或科目設(shè)置是否正確。
• 憑證修改需先取消審核或記賬狀態(tài)。
3. 系統(tǒng)設(shè)置
• 確保總賬選項中“直接獲取電票作為憑證附件”已勾選。
• 若憑證編碼需手工調(diào)整，需在總賬選項中修改憑證編碼方案。

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