【概述】

業務模塊的單據,根據憑證模板生成到總賬憑證。憑證模板用于設置憑證各要素的取值規則,如憑證日期、憑證字、摘要、科目、借貸方向及金額等。根據憑證模板配置,建立業務和財務的數據關聯,實現業務財務一體化,保證賬務處理的質量和效率。

【詳細說明】

憑證模板的總體編制邏輯:

單據來源——適用賬簿——核算組織來源——分類條件——分錄生成條件——科目影響因素

憑證模板關鍵字段說明如下:

1、適用賬簿

若適用賬簿為空,則表示為通用模版,所有組織所有賬簿都適用。若適用賬簿不為空,則表示僅指定賬簿的個性化模版(因為不同的分公司可能業務流程不一樣,需要單獨設置)。生成憑證的順序是先讀取個性化模版,再讀取通用模版。

2、業務分類

① 可以理解為對單據的業務細分,不同的業務分類可以設置不同的模板分錄。單據上的表頭字段均可以作為業務分類的判斷依據(注意不僅僅是單據類型字段)。通過業務分類,可以覆蓋一種來源單據承載的多種應用場景。

② 舉例說明:應付單有兩個單據類型——標準應付和費用應付,兩種單據類型賬務處理不同,那么在設置憑證模板時應該設置兩個業務分類,一個業務分類的單據類型=標準應付,一個業務分類的單據類型=費用應付,兩個業務分類所對應的模板分錄是不同的。單據生成憑證時系統會自動判斷滿足哪個業務分類從而生成對應的分錄。

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3、分錄行生成條件

① 可以理解為生成該行分錄的前提條件;為空則表示無條件生成;單據上的所有字段均可以作為分錄行生成條件的判斷依據。

② 舉例說明:應付單——費用應付單分錄上有個【計入成本】復選框,是否計入成本在賬務處理時要求進不同的科目,計入成本沖減應付暫估科目,不計入成本則進費用科目;那么在設置憑證模板時就應該這么設置:一條分錄的借應付暫估,分錄行生成條件是計入成本,另一條分錄是借費用,分錄行生成條件是不計入成本。單據生成憑證是系統會自動判斷滿足哪個分錄行生成條件從而生成對應的分錄。

4、分錄類型與科目:

①在憑證模板上引用分錄類型后,會將分錄類型上的科目攜帶過來,用戶可以進行修改;最后生成憑證取的是【科目設置-修改】界面的科目。

②科目核算維度維度來源,會默認帶出科目上的維度,比如截圖中的管理費用,設置了“部門”及“費用項目”作為核算維度;“取單據上的字段”中需要進行選擇,這樣生成憑證時才會帶出核算維度。

③科目影響因素來源,則因為設置了科目影響因素設置,需要選擇字段作為判斷字段的來源。

5、金額(含原幣金額、本位幣金額):

① 若模板分錄的金額設置取的是表頭字段,模板分錄的其它要素(科目影響因素來源、核算維度、幣別、摘要、結算方式、結算號、分錄行生成條件)也應該設置成取表頭字段;若金額取表頭字段,其它要素取表體字段,可能會導致取不到值甚至引起憑證生成中斷。

② 若模板分錄的金額取的是表體字段,模板分錄的其它要素(例如科目影響因素來源、核算維度、幣別、摘要、結算方式、結算號、分錄行生成條件)可以設置成取表頭字段可以設置成表體字段。

總結:一行分錄中的內容來源要么取單據頭,要么取單據體的同一個頁簽字段,若跨頁簽會無法保存。

注意:系統預置的憑證模板是根據預置的新會計準則科目和預置的業務流程來進行設置的;客戶實際應用時,科目和實際流程一旦修改,系統預置的憑證模板也就不適用了,必須進行相應修改或另行配置。

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