主要包括基礎設置、日常業務處理、日記賬登記、盤點與對賬以及報表輸出等環節。具體如下：

- 基礎設置：維護銀行賬號、現金賬號等賬戶信息，設置結算方式、收付款用途，配置系統參數與啟用日期，并錄入現金、銀行存款的期初余額。

- 日常業務處理：處理現金存取、銀行轉賬等資金流轉業務，通過應收單、應付單等下推生成收款單、付款單及相應退款單，還可進行資金調撥、現金轉賬等操作，涉及外幣業務時可使用現金購匯單。

- 日記賬登記：資金操作后，系統自動或手動生成現金日記賬、銀行存款日記賬，特殊場景可錄入手工日記賬，確保每筆資金變動都有記錄。

- 盤點與對賬：定期進行現金盤點，將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對，找出未達項，期末進行結賬操作，并與總賬數據進行對賬，確保賬實、賬賬一致。

- 報表輸出：可生成現金/銀行存款流水賬、日報表、資金頭寸表等多維度報表，直觀呈現資金狀況，為企業決策提供數據支持。

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