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[點(diǎn)晴模切ERP]金蝶云星空企業(yè)版（標(biāo)準(zhǔn)版）出納管理操作手冊(cè)

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2025年8月19日 10:46 本文熱度 334

1、出納管理

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：出納管理系統(tǒng)是出納人員的工作平臺(tái)，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關(guān)的貨幣資金、票據(jù)以及有價(jià)證券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出納管理報(bào)表查詢

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】

2、業(yè)務(wù)流程

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】?

3、基礎(chǔ)設(shè)置

3.1設(shè)置公用資料

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：管理和維護(hù)企業(yè)的公用資料

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【基礎(chǔ)管理】->【基礎(chǔ)資料】

【操作說(shuō)明】：包括供應(yīng)商、客戶、幣別、結(jié)算方式、物料、費(fèi)用項(xiàng)目、采購(gòu)部門、采購(gòu)組、采購(gòu)員、組織信息、賬簿信息、匯率體系等。該部分?jǐn)?shù)據(jù)如果用戶由于已經(jīng)使用供應(yīng)鏈、總賬等模塊已經(jīng)設(shè)置，則在使用出納管理模塊時(shí)不需要單獨(dú)設(shè)置。

3.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有情況勾選出納管理參數(shù)

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【參數(shù)設(shè)置】—>【出納管理參數(shù)】

【操作說(shuō)明】：根據(jù)業(yè)務(wù)需求勾選相對(duì)應(yīng)的參數(shù)

3.3設(shè)置基礎(chǔ)資料

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)情況設(shè)置收付款用途

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【基礎(chǔ)資料】—>【收付款用途】

【操作說(shuō)明】：收付款用途可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)請(qǐng)款增加

4、初始化

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：期初錄入在出納管理系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬戶余額和庫(kù)存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時(shí)點(diǎn)實(shí)際的存款和現(xiàn)金頭寸。

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->【初始化】

4.1設(shè)置系統(tǒng)啟用日期

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：設(shè)置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【初始化】—>【啟用日期設(shè)置】

【操作說(shuō)明】：企業(yè)根據(jù)真實(shí)情況選擇組織機(jī)構(gòu)啟用時(shí)間

4.2錄入期初單據(jù)

4.2.1庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額錄入

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：錄入庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【初始化】—>【現(xiàn)金期初】

【操作說(shuō)明】：錄入庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額?

4.2.2銀行存款的期初余額錄入

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：錄入銀行存款的期初余額

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【初始化】—>【銀行存款期初】

【操作說(shuō)明】：錄入銀行存款的期初余額這里需要特別注意，還需要同時(shí)錄入期初企業(yè)未達(dá)賬和期初銀行未達(dá)賬，保證期初銀行存款對(duì)賬平衡。這些期初未達(dá)數(shù)據(jù)，將參與后續(xù)銀行存款對(duì)賬的勾對(duì)處理。

4.3結(jié)束初始化

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：出納管理初始化結(jié)束

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【初始化】—>【出納管理結(jié)束初始化】，系統(tǒng)結(jié)束初始化，正式進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理階段。

【操作說(shuō)明】：結(jié)束初始化工作在第一次結(jié)賬前進(jìn)行即可，即錄入初始單據(jù)和錄入第一期單據(jù)可以同時(shí)進(jìn)行。

5、日常操作

5.1日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務(wù)處理：

5.1.1現(xiàn)金存取單

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務(wù)

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。

【操作說(shuō)明】：企業(yè)用戶按照業(yè)務(wù)需求新增現(xiàn)金存取單

5.1.2銀行轉(zhuǎn)賬單

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，購(gòu)匯業(yè)務(wù)也在此處理。

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉(zhuǎn)賬單】。

【操作說(shuō)明】：企業(yè)用戶根據(jù)夜壺需求新增銀行轉(zhuǎn)賬單

5.1.3收款/收款退款

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：處理所有對(duì)外收款業(yè)務(wù)。

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。

【操作說(shuō)明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增收款單

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：處理收款退款業(yè)務(wù)

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。

【操作說(shuō)明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增收款退款單

5.1.4付款/付款退款

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：處理所有對(duì)外付款業(yè)務(wù)

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。

【操作說(shuō)明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增付款單

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：處理付款退款業(yè)務(wù)

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。

【操作說(shuō)明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增付款退款單

5.1.5應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：維護(hù)接收的應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應(yīng)收票據(jù)】/【應(yīng)付票據(jù)】，

【操作說(shuō)明】：?企業(yè)用戶根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)情況對(duì)應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行維護(hù)接收并進(jìn)行后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。?

5.1.6付款申請(qǐng)單

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：處理所有付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請(qǐng)單】。

【操作說(shuō)明】：企業(yè)用戶根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況新增付款申請(qǐng)單?

5.2應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)處理流程

5.2.1應(yīng)收票據(jù)登記

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶收到應(yīng)收票據(jù)后系統(tǒng)上操作。

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】

【操作說(shuō)明】：新增應(yīng)收票據(jù)根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)情況維護(hù)票據(jù)內(nèi)容

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)收票據(jù)登記	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-新增	1、帶*號(hào)必錄； 2、錄入票面金額（票面利率）； 3、點(diǎn)擊“保存、提交、審核”；	系統(tǒng)自動(dòng)生成的收款單信息會(huì)反寫到應(yīng)收票據(jù)上；
收款單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-收款單		應(yīng)收票據(jù)審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)收款單；
審核收款單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-收款單	審核收款單
取消登記	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-收款單/應(yīng)收票據(jù)	1、刪除收款單； 2、刪除應(yīng)收票據(jù)	適用于：收款單未進(jìn)行核銷、應(yīng)收票據(jù)未進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)
生成收款單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、收款單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)收票據(jù)登記，只需要生成“收款單”的憑證即可；

5.2.2應(yīng)收票據(jù)背書

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【背書】

【操作說(shuō)明】：具體操作如下

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)收票據(jù)背書	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-背書	1、選中本次需要使用的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊背書； 3、系統(tǒng)彈出背書單錄入界面，出納人員錄入被背書人并提交	1、背書操作結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單、對(duì)應(yīng)的往來(lái)單據(jù)(審核狀態(tài))； 2、背書類型：沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)預(yù)付款、沖減預(yù)收款、轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款； 3、選擇背書類型不同，自動(dòng)生成的往來(lái)單據(jù)就不同；
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來(lái)單據(jù)	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來(lái)單據(jù)		1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”； 2、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來(lái)單據(jù)” 3、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)背書；
取消背書	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理	1、選中需要取消背書的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理”	1、取消背書后，系統(tǒng)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)。2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證；
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)收票據(jù)背書只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可；

5.2.3應(yīng)收票據(jù)背書退回

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書退回

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【背書退回】

【操作說(shuō)明】：具體操作如下

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)收票據(jù)背書退回	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-背書退回	1、選中本次需要背書退回的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊背書退回； 3、系統(tǒng)彈出背書單錄入界面，出納點(diǎn)擊確定； 4、系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來(lái)單據(jù)	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來(lái)單據(jù)		1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”； 2、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來(lái)單據(jù)” 3、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)背書退回
取消背書退回	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理	1、選中需要取消背書的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“取消處理”	1、取消背書后，系統(tǒng)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù) 2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證；
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)收票據(jù)背書退回只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可；

5.2.4應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【貼現(xiàn)】

【操作說(shuō)明】：具體操作如下

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-貼現(xiàn)	1、選中本次需要使用的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊貼現(xiàn)； 3、系統(tǒng)彈出貼現(xiàn)單錄入界面，出納填寫貼現(xiàn)單上貼現(xiàn)率和銀行賬戶后提交，提交時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單；	1、支持批量貼現(xiàn)； 2、票據(jù)狀態(tài)為登記的應(yīng)收票據(jù)才能貼現(xiàn)； 3、貼現(xiàn)成功后，應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)自動(dòng)更新為“貼現(xiàn)”； 4、貼現(xiàn)時(shí)銀行賬戶必錄，貼現(xiàn)率非必錄。
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單		1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”； 2、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)；
取消票據(jù)貼現(xiàn)	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理	1、選中需要取消貼現(xiàn)的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理”	1、取消貼現(xiàn)后，系統(tǒng)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)； 2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證；
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)收票據(jù)背書只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可；

5.2.5應(yīng)收票據(jù)到期收款

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)到期收款

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【到期收款】

【操作說(shuō)明】：具體操作如下

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)收票據(jù)到期收款	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-到期收款	1、選中本次需要收款的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊到期收款； 3、系統(tǒng)彈出到期收款錄入界面，出納填寫收款銀行、銀行賬號(hào)后提交，提交時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單；
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單	查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單	1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”； 2、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)到期收款；
取消票據(jù)到期收款	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理	1、選中需要取消到期收款的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理”	1、取消到期收款后，系統(tǒng)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)； 2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證；
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)收票據(jù)到期收款只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可；

?5.2.6應(yīng)收票據(jù)退票

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【退票】

【操作說(shuō)明】：具體操作如下

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
登記狀態(tài)下的應(yīng)收票據(jù)退票	銀行出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【業(yè)務(wù)操作】-【退票】 ?	1、出納選中需要退票的應(yīng)收票據(jù) 2、點(diǎn)擊退票； 3、系統(tǒng)彈出退票單錄入界面，點(diǎn)擊確定； 4、系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單、其他應(yīng)收單/收款退款單	1、不支持批量退票； 2、退票成功后，應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)自動(dòng)更新為“退票”； ?
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/其他應(yīng)收單、收款退款單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/收款退款單【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-其他應(yīng)收-其他應(yīng)收單	查看相應(yīng)單據(jù)	1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”； 2、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來(lái)單據(jù)” 3、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)退票；
取消退票	銀行出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-業(yè)務(wù)操作-取消處理	1、選中需要取消背書的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理”	1、取消退票后，系統(tǒng)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)； 2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證；
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)收票據(jù)退票只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可；

5.3應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)處理流程

5.3.1應(yīng)付票據(jù)登記

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶收到應(yīng)付票據(jù)后系統(tǒng)上操作。

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)付票據(jù)】

【操作說(shuō)明】：新增應(yīng)付票據(jù)根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)情況維護(hù)票據(jù)內(nèi)容

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)付票據(jù)登記	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-新增	1、帶*號(hào)必錄； 2、錄入票面金額（票面利率）； 3、點(diǎn)擊“保存、提交、審核”；	系統(tǒng)自動(dòng)生成的付款單信息會(huì)反寫到應(yīng)付票據(jù)上；
付款單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-付款單		應(yīng)付票據(jù)審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成付款單；
審核付款單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-付款單	審核付款單
取消登記	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-付款單/應(yīng)付票據(jù)	1、刪除付款單； 2、刪除應(yīng)付票據(jù)	適用于：付款單未進(jìn)行核銷、應(yīng)付票據(jù)未進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)；
生成付款單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、付款單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)付票據(jù)登記，只需要生成“付款單”的憑證即可；

5.3.2應(yīng)付票據(jù)到期付款

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)付票據(jù)到期付款

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)付票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【到期付款】

【操作說(shuō)明】：具體操作如下

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)付票據(jù)到期付款	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-到期付款	1、選中需要兌付的應(yīng)付票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“到期付款”；3、系統(tǒng)彈出到期付款錄入界面，錄入付款銀行、銀行賬號(hào)信息，點(diǎn)擊確定； 4、系統(tǒng)自動(dòng)生成“應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單”
查看應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單		1、應(yīng)付票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”； 2、單據(jù)類型：應(yīng)付票據(jù)到期付款；
取消票到期付款	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理	1、選中需要取消到期付款的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理”	1、取消到期付款后，系統(tǒng)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)； 2、前提是應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單未生成憑證；
生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)付票據(jù)到期付款只需要生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可；

5.3.3應(yīng)付票據(jù)退票

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)付票據(jù)退票

【用戶角色】：出納

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)付票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【退票】

【操作說(shuō)明】：具體操作如下

業(yè)務(wù)類型	操作角色	操作路徑	操作內(nèi)容（流程）	備注
應(yīng)付票據(jù)退票	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-退票	1、選中需要退票的應(yīng)付票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“退票”； 3、系統(tǒng)彈出退票錄入界面，選擇單據(jù)類型，點(diǎn)擊確定； 4、系統(tǒng)自動(dòng)生成“應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單”、其他應(yīng)付單或付款退款單；	1、單據(jù)類型：其他應(yīng)付單、付款退款單
查看應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單/其他應(yīng)付單、付款退款單	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單/付款退款單【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-其他應(yīng)付-其他應(yīng)付單	查看相應(yīng)單據(jù)	1、應(yīng)付票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”； 2、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來(lái)單據(jù)” 2、單據(jù)類型：應(yīng)付票據(jù)退票；
取消應(yīng)付票據(jù)退票	出納	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理	1、選中需要取消退票的票據(jù)； 2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理”	1、取消退票后，系統(tǒng)自動(dòng)刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)； 2、前提是應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單未生成憑證；
生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單憑證	會(huì)計(jì)	【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】?	選擇對(duì)應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成	應(yīng)付票據(jù)到期付款只需要生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可；