金蝶專業版出納管理系統可以處理現金、銀行存款所有的進和出和結存，并提供各種報表的查詢和打印、銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能。

出納管理系統既可獨立使用，也可與其他系統配合使用。

出納管理系統的現金日記賬和銀行存款日記賬除了進行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。

也可以用出納日記賬生成財務憑證。

下面講一下具體的操作流程：

1.系統參數

現金，銀行科目來自于財務的會計科目，所以先要財務在會計科目里面增加上明細的現金科目和具體的每個銀行科目，然后在參數設置里面設置啟用的年和期間。

這里有兩個參數

自動生成對方科目日記賬：比如提現，存款，或者銀行之間互轉時，因為兩者都是出納科目，就會自動生成兩個科目里面的日記賬。

允許從總賬引入日記賬：在財務那邊錄了憑證后，可以引入過來變成日記賬。

2.初始化

左下角初始化，右邊的出納初始數據，左上角引入，就會把財務的會計科目和初始數據引入過來。

再啟用出納系統

特別注意，在平時使用過程中又新增了新的銀行，很多客戶朋友都不知道怎么去添加這個科目到出納這邊來。

還是打開出納初始數據，點左上角的引入就會把新科目引入過來，填好銀行賬號和初始余額，重點來了，要點右上角操作下面的結束新科目初始化。

3.日常操作

平時使用的就是現金日記賬，銀行日記賬，月底和總賬進行對賬和期末結賬。

3.1 現金日記賬

3.1.1 手工錄日記賬

打開現金日記賬，比如付水電費，摘要填付水電費，貸方金額填800。

注意：現金或銀行日記賬，付出去錢填在貸方，收到錢填在借方。

3.1.2 從財務引入日記賬

點左上角引入，選擇相應的過濾條件，就會把財務憑證上與這個科目有關的日記賬全部引入過來。

3.1.3 日記賬生成財務憑證

錄入日記賬時把對方科目選擇上水電費，保存后，然后點上面的按單生成憑證。

3.1.4 如果錄日記賬時，對方科目也是現金或者銀行科目，那么保存時會自動生成對方科目的日記賬，比如提現，在現金日記賬里面填的是借方金額，對方科目填的是工商銀行，那和保存時，現金日記賬和銀行日記賬分別都會有一筆日記賬。

3.2 銀行日記賬

銀行日記賬的操作與現金日記賬的操作一模一樣。

?4.銀行存款與總賬對賬

檢查兩邊的數據是否一樣，是否借貸余額有差額。

5.銀企互聯

16.0的版本打了最新的補丁后，有一個銀企互聯的好功能，申請簽約后，可以直接查詢銀行明細和余額，但目前僅僅支持以下5個銀行。

6.出納結賬

和財務一樣，每個月都需要結賬。

閱讀原文：點擊這里?

點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886