主要包括系統參數設置、應付單處理、付款與核銷等環節，具體如下：

- 系統參數設置：進入“財務會計-應付款管理-參數設置-應付款管理參數”，可勾選暫估應付沖回模式。若啟用，暫估應付下推生成財務應付，財務應付審核成功會自動生成暫估應付紅沖單。還可設置入庫單審核時自動生成應付單等相關參數，同時可根據需求決定是否勾選“自動生成應付單驗證權限”。

- 應付單處理：先新增采購訂單，填寫相關信息后保存、提交并審核。審核后下推采購入庫單，確認信息無誤后保存、提交并審核。若啟用了入庫自動生成應付單參數，采購入庫單審核后會自動生成暫估應付單。收到發票后，由采購入庫單下推生成財務應付單，確認金額、數量等無誤后保存、提交并審核，系統會自動沖回之前的暫估應付單。

- 付款與核銷：可根據應付單下推生成付款申請單，再根據付款申請單生成付款單進行付款。核銷方式分為自動核銷和手工核銷，自動核銷可根據系統設置的規則自動進行。手工核銷則需進入“財務會計-應收款管理-應收收款手工核銷”，分別過濾出應付單和付款單，勾選需要核銷的數據，點擊手工匹配核銷。若存在不同往來單位之間的特殊核銷情況，需修改應付付款核銷方案，然后進行手工特殊核銷。

- 其他應付單處理：對于費用報銷等業務，可直接新增其他應付單。若企業已購買費用管理模塊，可通過費用/出差申請單下推費用/出差報銷單，系統會根據報銷金額與借款金額的關系自動處理，如自動核銷、生成付款單或付款退款單等。

- 應付轉銷：若因往來單位變更等原因，需將應付賬款從一個單位轉至另一個單位，可在應付管理模塊找到應付轉銷功能，選擇結算組織、轉出和轉入往來單位，再選擇需轉銷的單據，確認轉銷金額后完成轉銷，可設置憑證模板生成轉銷憑證。